- Biết khi nào KHÔNG nên giao dịch Forex quan trọng hơn cả việc biết khi nào nên vào lệnh.
- Bảo toàn vốn là nguyên tắc số 1: \”Không bao giờ để mất tiền\” (Warren Buffett).
- Kiên nhẫn là cảm xúc khó kiểm soát nhất nhưng cũng là yếu tố quyết định thành công lâu dài.
- Chỉ vào lệnh khi có thiết lập rõ ràng với xác suất thắng cao, không giao dịch vì cảm tính hay lòng tham.
Giao Dịch Hay Không Giao Dịch: Quyết Định Khó Khăn Nhất Trong Giao Dịch Ngoại Hối
Câu hỏi này xuất hiện trong đầu bạn bao nhiêu lần rồi? Có phải cứ khi nào mở máy tính, bật bảng biểu đồ Forex điện tử lên trước mặt, thì những âm thanh của câu hỏi lại vang lên trong đầu bạn: Giao dịch hay không giao dịch Forex? Vào lệnh hay không vào lệnh?
Hãy để tôi chia sẻ với bạn một thực tế: sẽ tốt hơn nếu bạn đứng ngoài thị trường, chứ không phải là kẻ tội nghiệp đang bơi lội trong những đợt sóng lên và xuống. Sẽ luôn luôn tốt hơn khi bạn không vào một lệnh mà sau này sẽ thắng, chứ không phải vào một lệnh mà sau này ước rằng giá như mình đã không thực hiện cú click chuột ấy.
Việc biết khi nào ta không nên giao dịch Forex là vô cùng quan trọng. Thậm chí, nó còn quan trọng hơn cả việc biết được khi nào thì nên giao dịch. Cũng như triết lý của những huyền thoại về đầu tư mà bạn biết, họ đã chia sẻ những gì. Việc phòng thủ, việc giữ tiền, việc bảo toàn vốn, là tối quan trọng trong đầu tư.
“Quy tắc đầu tư số 1: Không bao giờ để mất tiền. Quy tắc số 2: Đừng bao giờ quên quy tắc 1.” – Warren Buffett.
Đăng Ký Exness Nhận Miễn Phí $1,000Nhận miễn phí $1,000 vào tài khoản Demo dành cho người mới
| Tiêu chí | Nhà đầu tư thành công | Nhà đầu tư thua lỗ |
|---|---|---|
| Tư duy vào lệnh | Chỉ vào lệnh khi có thiết lập rõ ràng, xác suất thắng cao | Vào lệnh vì cảm tính, sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) |
| Quản lý vốn | Mạo hiểm tối đa 2% tài khoản mỗi lệnh, R:R >= 1:2 | Mạo hiểm lớn, nhân đôi lệnh sau mỗi lần thua (Martingale) |
| Tâm lý | Kiên nhẫn chờ đợi, kỷ luật tuân thủ phương pháp | Nóng vội, tham lam, giao dịch quá nhiều |
| Phản ứng với thua lỗ | Chấp nhận thua lỗ là chi phí, học hỏi và cải thiện | Trả thù thị trường, giao dịch trả thù để gỡ lỗ |
| Số lượng lệnh | Ít lệnh nhưng chất lượng cao | Rất nhiều lệnh, phần lớn là chất lượng thấp |
Hãy Giữ Những Viên Đạn Để Săn Những Con Mồi Dễ Dàng Hơn
Một trong những bí quyết để thành công với giao dịch ngoại hối (chứng khoán, bất động sản, …) đó chính là bảo toàn đồng vốn trong quỹ đầu tư của bạn. Hãy để dành chúng cho những cơ hội với xác suất thắng lớn, thậm chí đó là những lệnh hiển nhiên sẽ thắng.
Hãy nhớ lại bao nhiêu lần bạn thấy những cơ hội như thế rồi. Tôi chắc chắn rằng chúng không hề ít, chỉ có điều là thời gian đợi chờ tương đối lâu. Không nên bừa bãi và cẩu thả vứt tiền vào những cơ hội 5 ăn 5 thua xuất hiện đầy rẫy trên thị trường, ngày qua ngày.
Là một nhà đầu tư, không có tiền đầu tư, đồng nghĩa với việc chúng ta trở nên vô dụng. Giống một người lính ra trận, nếu súng không có đạn thì anh ta sẽ chiến đấu bằng cái gì? Hoặc hãy tưởng tượng bạn giống như một vị tướng và những đồng tiền trong quỹ giao dịch là những người lính dưới quyền. Bạn sẽ tranh đấu ngôi vương ra sao nếu quân đội của mình đã chết hết? Chẳng phải ta nên “chắc thắng mới đầu tư, không chắc thắng không đầu tư” sao?
Cuộc Đời Giao Dịch Forex Của Nhà Đầu Tư Vĩ Đại Soros
Để tôi chia sẻ với bạn về một khía cạnh nữa của vấn đề này bằng câu chuyện của Soros. Khi ông đặt cược tất cả những gì mình có, để viết nên câu chuyện huyền thoại liên quan đến đồng bảng Anh. Đầy thú vị và tuyệt vời phải không? Đúng vậy, nó đã mang lại một lợi nhuận khổng lồ và danh tiếng, các mối quan hệ… cho Soros. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, nếu thị trường không đi theo đúng những gì Soros nghĩ? Lúc này, ông ta cũng như rất nhiều người khác, biến mất trên bản đồ. Và cuộc đời ông sẽ ra sao?
Soros về nguyên tắc đầu tư cơ bản, hành động như vậy có phải là sai không? Tôi không đủ trình độ để bàn đến. Nhưng độ liều lĩnh là có, lòng tham là có, ông đã đầu tư tất cả những gì mình có. Nếu quyết định đó sai thì sẽ ra đường thành kẻ vô gia cư. Những khoảnh khắc như vậy tạo nên sự khác biệt.
Đó cũng là quyết định của bạn, sẽ có những khoảnh khắc như thế. Bạn sẽ tự chọn lấy cho mình một cuộc đời sau này. Bạn muốn khác biệt, bạn sẽ phải chấp nhận cái rủi ro khủng khiếp và nghiệt ngã. Bản thân tôi thiên về khuynh hướng của sự đều đặn và bình yên. Vì cuộc đời (vô thường) còn rất nhiều điều quan trọng khác ngoài tiền bạc (phù du) và danh tiếng.
Nhớ Điều Này: Đừng Để Lòng Tham Vượt Quá Nhu Cầu Của Bạn
Tất nhiên, một chút lòng tham là cần thiết và tốt. Nó sẽ thúc đẩy để bản thân ta tốt hơn mỗi ngày. Nhưng quá nhiều lòng tham lại rất tai hại trong mọi vấn đề. Nó khiến bạn muốn giao dịch nhiều hơn để kiếm tiền nhanh hơn, muốn giao dịch với khối lượng lớn hơn để kiếm tiền nhiều hơn.
Những nhà giao dịch giỏi nhất là người ngồi cứng trên hai tay của họ, và cả tài khoản của họ nữa. Hãy giữ chúng thật ấm áp, thật an toàn và cũng luôn sẵn sàng sử dụng chúng nếu “một cái gì đó” rất chắc chắn, hiển nhiên nhảy ra ngay trước mắt họ. Vì đã kỷ luật chờ đợi, họ ngay lập tức nhảy vào thị trường khi các điều kiện của họ đã có đủ, và sẽ không vội cắt lệnh sớm nếu như thị trường đi ngược lại suy nghĩ của họ một vài chục pips.
Sức mạnh thực sự của việc biết khi nào thì giao dịch và khi nào thì không, là ở chỗ nó cho phép bạn bảo toàn được vốn của mình và không phí phạm chúng vào những thiết lập lệnh có xác suất thấp. Và khi một thiết lập chắc chắn và hiển nhiên xuất hiện, bạn vừa có “nhiều tiền hơn” để giao dịch, lại vừa có nhiều cơ hội để chiến thắng hơn. Rất đơn giản, nhưng đầy sức mạnh.
Bạn Phải Kiểm Soát Được Lòng Tham Nếu Muốn Thành Công
Tôi rất hiểu cảm giác của bạn. Là một trader, chúng ta yêu việc giao dịch. Và bởi có giao dịch thì mới kiếm được tiền chứ, không giao dịch hay mở lệnh thì làm sao có lợi nhuận.
Nhưng bạn ngồi đó khi mà chẳng có cơ hội nào ngon ăn, trước biểu đồ điện tử nhảy múa. Bạn sẽ bắt đầu có rất nhiều ý tưởng mà buồn thay, hầu hết chúng là xấu. Bạn bắt đầu nghĩ rằng thị trường đang “nợ” mình một lệnh giao dịch. Nên bạn bắt đầu tự nghĩ ra một sự chắc chắn nào đó mà trên thực tế lại chẳng có sự chắc chắn nào. Và điều gì xảy ra tiếp theo? Bạn tặc lưỡi, bạn vào lệnh, rồi bạn hi vọng.
Bạn hãy chọn một góc thật yên tĩnh, ngồi xuống, cố gắng tập trung xem lại các bảng thống kê lệnh trong tài khoản và nhớ lại những lệnh giao dịch bất cẩn, thiếu kiên nhẫn trong quá khứ. Tài khoản của bạn đáng lẽ sẽ phải là bao nhiêu nếu không có những lệnh giao dịch đấy? Con số chắc chắn sẽ khiến bạn giật mình.
Một Trong Những Cảm Xúc Khó Nhất: KIÊN NHẪN
Bạn cần loại bỏ ngay cái cảm giác lúc nào cũng thấy cần phải bơi trong thị trường. Hãy bỏ ngay suy nghĩ phải giao dịch thật nhiều để kiếm thật nhiều tiền.
Thực tế là bạn sẽ không bị mất một đồng tiền vốn nào cả, nếu như bạn không giao dịch. Bạn phải điềm đạm, cẩn thận tuân thủ phương pháp – kế hoạch giao dịch ngoại hối. Để từ đó đưa ra quyết định khi nào thì nên mạo hiểm và khi nào thì không.
Tính kiên nhẫn cao không phải tự nhiên mà có. Bạn cần phải thực hành nghiêm khắc để có nó, và còn khó hơn, là việc duy trì được nó. Hãy nhớ đến Livermore, ông giàu có – phá sản – giàu có – phá sản nhiều lần trong đời. Và cuối cùng kết thúc cuộc đời mình bằng cách tự bắn vào đầu trong khách sạn.
Công việc của một trader không phải là vào lệnh. Vào một lệnh giao dịch ngoại hối thì quá dễ và quá đơn giản. Bạn có thể làm chúng hằng ngày với một trăm lần vào lệnh. Cái khó khăn là việc ngồi im kiên nhẫn như con thú chịu đói chờ săn mồi, như một người lính bắn tỉa nằm phục nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi, để cho cơ hội thật sự tốt với xác suất thắng cao xuất hiện. Và khi nó xuất hiện thì lập tức bóp cò, không do dự, không sợ hãi.
Không Nên Có Những Cảm Xúc Tiêu Cực Trong Quá Trình Giao Dịch
Những người thành công không có phản ứng cảm xúc với các sự kiện. Đừng bao giờ nói “đáng ra tôi nên thế này… thì tôi sẽ thế kia”. Chúng sẽ khiến bạn vô cùng phiền lòng. Khi chúng ta nhìn lại những gì đã xảy ra, mọi thứ trở nên dễ dàng và hiển nhiên quá. Nhưng khi ngồi trước biểu đồ thời gian thực, không một ai biết được thị trường sẽ trôi dạt về đâu.
Thế nên, bạn cần học được cách kiểm soát các kỹ năng giao dịch bằng sự KIÊN NHẪN, kỷ luật tuân thủ phương pháp – kế hoạch giao dịch của riêng mình. Chỉ vào lệnh khi có những lí do rất rõ ràng mà thực tế bảo bạn vào lệnh.
Bạn cần kỷ luật, bạn cần kiên nhẫn và cũng rất quan trọng, bạn cần cả sự linh hoạt nữa. Thị trường luôn thay đổi và luôn có những điều kiện khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau. Chúng ta phản ứng theo thị trường, chứ không thể điều khiển được thị trường phản ứng theo ý muốn của ta.
Đừng cứng nhắc mà lì lợm giữ lấy quan điểm của mình và vẫn kỳ vọng thị trường sẽ đi theo hướng bạn nghĩ. Điều này rất nguy hiểm và sẽ khiến bạn mất nhiều tiền và cả cơ hội nữa. Luôn luôn có cho mình một tư duy linh hoạt để phản ứng trước sự thay đổi.
Cơ Hội Luôn Xuất Hiện Mỗi Ngày Trên Thị Trường
Một trong những lợi ích đặc biệt và lớn nhất của thị trường ngoại hối là nó mở cửa hai mươi tư giờ một ngày, năm ngày một tuần. Có thể giao dịch Forex bất cứ khi nào bạn muốn, chỉ bằng những công cụ rất đơn giản – dễ dàng không quá phức tạp. Đó là một cái hay của thị trường vì nó cung cấp cho bạn rất nhiều sự linh hoạt, thoải mái.
Tuy nhiên, nó cũng có thể chống lại bạn nếu bạn cảm thấy mình cần phải bắt được hết tất cả cơ hội trong thị trường, nếu bạn cảm thấy thật phí phạm khi không ngồi nhìn bảng điện tử cả ngày để quyết tâm không cho một con cá nào chạy thoát.
Không một ai, ngay cả nhà giao dịch giỏi nhất thế giới, có thể tận dụng được mọi cơ hội mà thị trường ban tặng. Thậm chí, anh ta còn bỏ lỡ hầu hết chúng. Nhưng họ biết, hiểu và khá hài lòng với nhận thức rằng: chỉ cần một miếng nho nhỏ của cái bánh là đã đủ no rất lâu.
Họ không cho phép sự tham lam vượt quá nhiều nhu cầu bản thân. Họ không dằn vặt, tiếc nuối, đổ lỗi cho bản thân khi đã bỏ lỡ các cơ hội tốt. Những gì mà họ muốn thấy, là sự gia tăng chầm chậm. Nhưng đổi lại nó mang tính ổn định và chắc chắn của những con số trong tài khoản.
Quản Trị Rủi Ro: Nguyên Tắc Vàng Cho Nhà Đầu Tư Ngoại Hối
- Martingale: Tuyệt đối KHÔNG nhân đôi khối lượng lệnh sau mỗi lần thua lỗ. Phương pháp này sẽ nhanh chóng thổi bay toàn bộ tài khoản giao dịch của bạn.
- Grid Averaging: Không dàn hàng bình quân giá khi thị trường đi ngược xu hướng. Phương pháp này tiềm ẩn rủi ro thua lỗ rất lớn.
- Quy tắc 2%: Tuyệt đối không mạo hiểm quá 2% tài khoản cho bất kỳ lệnh giao dịch nào.
- Tỷ lệ R:R tối thiểu 1:2: Chỉ vào lệnh khi lợi nhuận tiềm năng gấp ít nhất gấp đôi rủi ro.
So Sánh Lợi Ich Của Việc Đứng Ngoài Thị Trường Vs. Giao Dịch Quá Nhiều
| Yếu tố | Đứng ngoài thị trường | Giao dịch quá nhiều |
|---|---|---|
| Vốn | Bảo toàn, sẵn sàng cho cơ hội tốt | Mài mòn dần do phí spread và thua lỗ |
| Tâm lý | Bình tĩnh, sáng suốt, khách quan | Căng thẳng, mệt mỏi, mất kiểm soát |
| Chất lượng lệnh | Cao, chọn lọc kỹ | Thấp, nhiều lệnh cảm tính |
| Hiệu suất dài hạn | Lợi nhuận ổn định, tăng trưởng chậm nhưng chắc | Thua lỗ nặng, thổi bay tài khoản nhanh chóng |
Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
Khi nào tôi không nên giao dịch Forex?
Bạn không nên giao dịch khi: không có thiết lập rõ ràng theo phương pháp của mình; tâm lý đang bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực (tham lam, sợ hãi, trả thù thị trường); thị trường đang trong trạng thái sideway không rõ xu hướng; hoặc sau một chuỗi thua lỗ liên tiếp cần thời gian lấy lại bình tĩnh. Luôn tuân thủ nguyên tắc: không có cơ hội rõ ràng = không vào lệnh.
Làm thế nào để kiểm soát lòng tham khi giao dịch?
Hãy thiết lập quy tắc rõ ràng: chỉ mạo hiểm tối đa 2% tài khoản mỗi lệnh, tỷ lệ R:R tối thiểu 1:2. Viết nhật ký giao dịch để theo dõi và đánh giá hành vi. Nếu发现自己 đang muốn vào lệnh vì cảm tính, hãy rời khỏi bàn giao dịch và quay lại sau 30 phút. Nhớ rằng các nhà giao dịch giỏi nhất là những người \”ngồi cứng\” trên hai tay và chờ đợi cơ hội lý tưởng.
Mất bao lâu để trở nên kiên nhẫn trong giao dịch?
Kiên nhẫn trong giao dịch là kỹ năng cần rèn luyện liên tục, không phải thứ có được trong một ngày. Thông thường, một nhà giao dịch cần từ 1-3 năm kinh nghiệm thực tế để phát triển tính kiên nhẫn vững chắc. Điều quan trọng nhất là bạn phải thực hành kỷ luật nghiêm ngặt, tuân thủ phương pháp giao dịch và viết nhật ký giao dịch đều đặn mỗi ngày.
Có nên giao dịch Forex khi thị trường sideway không?
Giao dịch trong thị trường sideway (đi ngang) tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với thị trường có xu hướng rõ ràng. Giá dao động trong biên độ hẹp, dễ tạo tín hiệu giả và khiến bạn bị \”chôn\” vốn. Lời khuyên là hãy tập trung vào các thị trường có xu hướng rõ ràng, nơi các thiết lập giao dịch có xác suất thắng cao hơn. Nếu thị trường sideway, hãy đứng ngoài và chờ đợi.
Giao dịch ngoại hối và các sản phẩm tài chính có đòn bẩy cao tiềm ẩn nhiều rủi ro, bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch, hãy cân nhắc kỹ mục tiêu đầu tư, trình độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro. Không đầu tư số tiền bạn không thể chấp nhận mất. Tìm hiểu thêm về quản trị rủi ro trong giao dịch ngoại hối. Nội dung bài viết chỉ mang tính chất giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư.
Trần Hiền là chuyên gia đào tạo giao dịch ngoại hối với hơn 8 năm kinh nghiệm thực tế trên thị trường tài chính. Tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên gia phân tích kỹ thuật CMT (Chartered Market Technician). Trần Hiền đã trực tiếp hướng dẫn hơn 2,000 nhà giao dịch tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á xây dựng chiến lược đầu tư bài bản, kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và quản trị rủi ro chặt chẽ.
Đăng Ký Exness Nhận Miễn Phí $1,000Nhận miễn phí $1,000 vào tài khoản Demo dành cho người mới
That Soros story pretty much contradicts rule one, right?