Các thị trường luôn biến động lên xuống, bạn biết điều này ngay cả khi mới chỉ quan sát thị trường trong 1 hoặc 2 ngày. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thấy rằng không phải sự lên xuống nào cũng quan trọng. Việc cố gắng nắm bắt được mọi sự lên xuống ấy sẽ khiến bạn gặp một áp lực cực kỳ lớn. Tệ hơn nữa, những dao động ngắn hạn — thường được giới chuyên gia gọi là “market noise” — sẽ làm bạn mất tiền vô ích nếu không có kỷ luật.

Đã bao nhiêu lần bạn giao dịch cả ngày với lệnh mua lẫn lệnh bán trước màn hình máy tính, hi vọng kiếm được thật nhiều tiền rồi xu hướng chính của thị trường quay trở lại và đá phăng lệnh của bạn không thương tiếc?

Đã bao nhiêu lần bạn vội vàng thoát lệnh đang lời của mình — nhưng còn xa mới đến điểm chốt lời ban đầu — khi thị trường đi ngược lại một chút và rồi lại tiếc nuối khi nó quay trở lại với xu hướng bạn dự đoán, tăng số tiền lời mạnh mẽ đến chóng mặt?

Chúng ta đều mắc phải những sai lầm này không chỉ vài lần, mà rất nhiều lần. Hôm nay, tôi cùng các bạn sẽ thảo luận về diễn biến giá và những chuyển động của thị trường. Những cách để hạn chế và tránh được nhiều cám dỗ từ chuyển động lên xuống liên tục của nó. Giúp bạn nhận ra rằng (less is more) trong giao dịch ngoại hối.

Đăng Ký Exness Nhận Miễn Phí $1,000Nhận miễn phí $1,000 vào tài khoản Demo dành cho người mới

Thực tế đầu tiên: Thật khó để dừng 1 con tàu chở hàng

Hãy đi đến màn hình MT4 của bạn, xem biểu đồ ngày (D1) của các cặp EUR/USD, AUD/USD, USD/JPY. Bạn dễ dàng nhận ra một xu hướng mạnh kéo dài nhiều tháng trên những thị trường này. Đây là những xu hướng mà có rất nhiều lực đẩy, quán tính đằng sau chúng. Nó cũng giống như một con tàu chở hàng cồng kềnh, nó sẽ không chuyển hướng một cách dễ dàng hay nhanh chóng.

Do vậy ta thấy rằng, những dao động ngắn hạn ngược lại chẳng hề hấn gì so với chúng. Cũng chẳng có lý gì để tôi và bạn cố gắng giao dịch chiều ngược lại với thị trường. Quan điểm của tôi trong thị trường giá xuống thì tôi không bao giờ có lệnh mua, và ngược lại.

Xu hướng là bạn — dao động ngắn hạn là kẻ thù

Câu nói quen thuộc “Trend is your friend” chắc hẳn bạn đều đã nghe thấy nhiều lần, thường là ở bên chứng khoán trước. Quả thật vậy, xu hướng là người bạn thân của chúng ta. Người bạn thân này vô cùng mạnh, nếu bạn theo “anh ta”, bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền. Ngược lại, chống lại hay chiến đấu với “anh ta”, ngài Thị Trường sẽ nhấm chìm bạn trong những con sóng vùi dập, trước cả khi bạn kịp nhận ra điều ấy.

Phần đông các trader luôn vò đầu bứt tai, nghĩ cách tìm ra được đỉnh và đáy của xu hướng. Cố gắng tối đa hóa lợi nhuận và thường cũng rất hay chống lại thị trường (trong một thị trường giá xuống nhưng tìm cách vào lệnh mua).

Nếu bản thân bạn luôn bị cám dỗ với từng chuyển động nhỏ nhặt của giá, bạn sẽ chẳng thể nào kiếm được tiền (trong cả dài hạn lẫn ngắn hạn) ở thị trường này. Trong một thị trường khi xu hướng xuất hiện, đây chính là thời điểm tốt nhất để bạn giao dịch bởi nó thường cho ta những cơ hội giá trị nhất để kiếm tiền.

Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên đường ray, và một con tàu chở hàng đi tới. Liệu bạn có chống lại được nó không hay sẽ bị nó thổi bay ra khỏi hướng đi của nó. Vâng, xu hướng trong thị trường ngoại hối là như vậy đấy.

Thực tế thứ hai: Mất tiền thật tệ

Nếu bạn đi trên đường và hỏi ngẫu nhiên bất kỳ ai rằng “Bạn có thích mất tiền không?”, chắc chắn người đó sẽ nghĩ bạn có vấn đề, vì chẳng ai thích mất tiền bao giờ cả.

Nếu bạn đặt 10 người ngồi trước biểu đồ giao dịch, dạy sơ qua cho họ về cách giao dịch, có lẽ sẽ có đến 9 người ngồi trước màn hình vi tính cả ngày, xem đủ các khung thời gian (đặc biệt là những khung nhỏ) để kiếm được thật nhiều tiền theo suy luận logic của họ (giao dịch nhiều — kiếm nhiều). Họ vẫn sẽ làm như vậy kể cả khi bạn nói trước rằng điều ấy sẽ làm họ mất tiền.

Ghép hai điều trên ta thấy một điểm rất buồn cười: Chẳng ai muốn bị mất tiền, nhưng cách họ giao dịch lại cho thấy họ “có” muốn bị mất tiền.

Việc mất tiền đem lại cảm giác rất khó chịu, tôi ghét điều đó, và bạn cũng vậy. Do đó, là một trader, mục tiêu số 1 của bạn chính là không làm mất tiền trong tài khoản. Cách dễ dàng nhất và chắc chắn nhất giúp bạn không mất tiền trong thị trường đó là tránh việc nhìn vào bảng biểu đồ quá nhiều, tránh việc cả ngày nghĩ về nó và chăm chăm giao dịch trên từng biến động dù rất nhỏ của thị trường.

Nói không với dao động ngắn hạn là cách bảo vệ tài khoản tốt nhất

Bạn chẳng thể nào giao dịch được hết thảy tất cả những biến động ấy. Đa phần những biến động này không đem lại ý nghĩa gì nhiều trong giao dịch. Bạn cần loại bỏ sự “nghiện” ngồi quan sát thị trường hàng nhiều giờ liên tục. Tôi xin đưa ra một số gợi ý để giúp bạn làm tốt điều này:

• Mô hình giao dịch tốt nhất luôn rất rõ ràng, như kiểu bạn không cần là một thiên tài để nắm bắt được nó. Nếu như bạn đang ngồi loay hoay vật lộn để tìm điểm vào, thì thời điểm ấy không đáng để bạn cho tiền vào đặt rủi ro. Hãy bỏ qua nó! Giữ chặt tiền trong tài khoản! Giao dịch ngoại hối không phải nơi để bạn đánh bạc.
• Cách mà bạn kiếm tiền trên thị trường chính là bảo vệ tài khoản của mình một cách an toàn. Trước những cơ hội chưa rõ ràng và xứng đáng để bạn mạo hiểm, từ đó bạn sẽ có đủ lượng tiền “cần thiết” để vào lệnh với các cơ hội thật sự rõ ràng khác. Bạn cần phải hiểu rằng không phải mọi chuyển động lên xuống trên thị trường đều có ý nghĩa, ngược lại phần lớn trong số chúng là vô nghĩa. Hãy rèn luyện tính kỷ luật và tính kiên nhẫn. Chỉ hành động khi phương pháp của bạn khớp với những gì mà thị trường đang diễn ra.

Thực tế thứ ba: Xu hướng dài hạn áp chế ngắn hạn

Nếu chúng ta đang có những xu hướng mạnh kéo dài hàng nhiều tháng như cặp EUR/USD, ta đều thấy rằng những dao động ngắn hạn giá lên đều không kéo dài lâu. Chúng đa phần là đợt điều chỉnh giá sẽ bị dập tắt rất nhanh.

Là một trader theo phương pháp diễn biến giá (price action), ta biết xu hướng của thị trường là gì. Từ đó tìm những điểm để chỉ “sell” hoặc chỉ “buy” trên thị trường ấy. Rất nhiều trader cố gắng giao dịch ở cả những điểm hồi (giao dịch ngược với xu hướng thị trường), mong kiếm được tiền ở mọi biến động dù là nhỏ nhất, thường không thành công. Bởi thật quá khó để bạn biết được không chỉ một lần mà nhiều lần, đỉnh (hay đáy) ngắn hạn ở đâu, bao giờ thì thị trường lại chuyển hướng.

So sánh: Giao dịch thuận xu hướng vs. giao dịch theo dao động ngắn hạn

Quản lý rủi ro: Những quy tắc bắt buộc trước khi vào lệnh

Bất kể bạn giao dịch thuận xu hướng hay không, quản lý rủi ro (risk management) luôn là yếu tố sống còn quyết định sự tồn tại lâu dài trên thị trường. Dưới đây là những nguyên tắc bạn cần khắc cốt ghi tâm:

1. Quy tắc 2% — Giới hạn rủi ro tối đa mỗi lệnh

Kích thước lệnh (lot size) phải được tính sao cho nếu bị dừng lỗ, bạn chỉ mất tối đa 2% tổng vốn tài khoản. Ví dụ: với tài khoản $10,000, mức lỗ tối đa cho một lệnh là $200. Đây là quy tắc bất di bất dịch, không có ngoại lệ, dù bạn tin tưởng setup đó đến mức nào.

2. Tỷ lệ Risk:Reward tối thiểu 1:2

Chỉ vào lệnh khi tiềm năng lợi nhuận tối thiểu gấp đôi mức rủi ro. Nếu bạn chấp nhận mất $200 cho một lệnh, thì mục tiêu chốt lời phải từ $400 trở lên. Tỷ lệ R:R thấp hơn 1:2 sẽ ăn mòn tài khoản theo thời gian ngay cả khi tỷ lệ thắng đạt 50%.

3. Tuyệt đối tránh Martingale và Grid Averaging

Trong phần lớn các tài liệu giáo dục trading có trách nhiệm, bạn sẽ thấy các chiến thuật Martingale (nhồi lệnh gấp đôi sau mỗi lần lỗ) và grid averaging (mở nhiều lệnh cùng chiều khi giá đi ngược) được cảnh báo rõ ràng vì những rủi ro nghiêm trọng:

• Martingale: Lợi nhuận nhỏ nhưng rủi ro tài khoản cháy hàng (margin call) là rất cao. Một chuỗi thua liên tiếp 7–8 lệnh có thể thổi bay toàn bộ vốn.
• Grid Averaging: Khóa vốn trong thời gian dài, không có điểm dừng lỗ rõ ràng, và thị trường có thể đi ngược liên tục hơn bạn tưởng.

Cả hai chiến thuật này đều mâu thuẫn trực tiếp với nguyên tắc bảo vệ vốn. Hãy ghi nhớ: mục tiêu là đ tồn tại lâu dài trên thị trường, không phải kiếm lời nhanh trong một ngày.

4. Dừng lỗ (Stop Loss) là bắt buộc

Mỗi lệnh đều phải có mức dừng lỗ được đặt ngay khi mở vị thế, tại vùng giá hợp lý theo phân tích price action. Không bao giờ dời stop loss xa hơn để “cho thị trường thêm không gian” — đó là con đường dẫn đến mất kiểm soát rủi ro.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Tổng kết

Qua bài này, bạn sẽ nhận ra không nên cố gắng giao dịch trên mọi biến động của thị trường. Hãy bảo vệ vốn trong tài khoản, kiên nhẫn, kỷ luật chờ đợi cơ hội rõ ràng để xuống tiền. Và khi thời điểm ấy đến, đừng chần chừ do dự.

Hãy nhớ rằng thị trường ngoại hối là cuộc marathon, không phải cuộc chạy nước rút. Những trader thành công nhất đều là những người biết nói “không” với các cơ hội kém chất lượng và chỉ hành động khi tỷ lệ cược nghiêng về phía họ.

Đăng Ký Exness Nhận Miễn Phí $1,000Nhận miễn phí $1,000 vào tài khoản Demo dành cho người mới