هذا فصل كامل عن التداول الحقيقي. سأتحدث بمزيد من التفصيل عن إدارة الأموال وعلم نفس التداول. بالإضافة إلى ذلك، سأشارككم أيضًا تجاربي الشخصية عند التداول باستخدام الاستراتيجية: الاتجاه + مناطق العرض والطلب. بالطبع، نظرًا لأنه تداول حقيقي، سنكون لدينا طريقة أكثر دقة لإدخال الطلبات. يرجى قراءة الفصول 1، 2، 3 التي كتبتها سابقًا لفهم أفضل.

سجل حسابًا في Exness الآن واحصل على 1000 دولار مجانًا للمبتدئين

خطة إدارة الأموال

أستخدم حساب MT4 للتداول في Exness بمجموع مالي قدره 30,000 دولار. طريقتي في إدارة الأموال هي المخاطر/العوائد (R:R) مع 1R = 600 دولار (قاعدة 2٪). لذا يمكنني فقط خسارة ما يصل إلى 600 دولار في كل صفقة. لحساب حجم التداول، يمكنك القيام بذلك باستخدام حاسبة حجم اللوت. على سبيل المثال، أدخل طلب GBP/JPY بتوقف الخسارة 120 نقطة => سيكون حجم التداول الخاص بي 0.55 لوت.

طلب شراء GBP/JPY

قمت بتحليل السوق بناءً على الرسم البياني اليومي. بعد تحديد الاتجاه الصعودي ومنطقة الطلب، بدأت في الانتظار لإعادة اختبار السعر وتفاعله في هذه منطقة الطلب مع شمعة تتوقف عن الانخفاض. كان هذا الإشارة لفتح طلب شراء.

بمجرد إغلاق شمعة الإشارة، قمت بدخول صفقة شراء: – توقف الخسارة (SL): 120 نقطة. مستوى توقف الخسارة سيكون تحت منطقة الطلب.

• أخذ الربح (TP): 240 نقطة. لذا، نسبة R:R = 1:2.
• حجم التداول: 0.55 لوت.

النتيجة: فازت بربح 2R.

طلب بيع XAU/USD

في الرسم البياني اليومي، كان سعر الذهب في الاتجاه الهبوطي وأنشأ منطقة العرض. أظهر السوق علامات على أن السعر سيتراجع ويعيد اختبار هذه منطقة العرض. كان عملي هو الانتظار لإشارة الانعكاس.

بيع الذهب بمجرد إغلاق السعر مع شمعة دوجي واحدة. – SL: 250 نقطة مباشرة فوق منطقة العرض

• TP: 400 نقطة في القاع القديم.
• نظرًا لأن توقف الخسارة بعيد نسبيًا، اخترت حجم التداول آمنًا بـ 0.24 لوت (قاعدة 2٪).

النتيجة: فاز طلب بيع الذهب وحقق أكثر من 1.5R ربح.

طلب بيع USD/JPY

كانت السيناريو نفسه مع USD/JPY. كان السعر في عملية الانخفاض وأنشأ منطقة العرض. عندما أعاد الاختبار في هذه المنطقة مع شمعة بين بار صعودية، فتحت طلب بيع واحد. – SL: 40 نقطة. يتم تعيينها فوق منطقة العرض.

• TP: 100 نقطة. كنت أتوقع أن ينخفض السعر إلى القاع القديم. R:R = 1:2.5.
• حجم التداول: 1.6 لوت.

النتيجة: لم يصل طلب بيع USD/JPY إلى TP بعد (في الوقت الذي كتبت فيه هذه المقالة)، لكنه كان يفوز بأكثر من 2.5R ربح.

طلب بيع آخر لـ XAU/USD

هذه إحدى الصفقات الخاسرة التي لا يمكنني أن أنساها بسهولة. كان سعر الذهب في اتجاه هبوطي ودخل منطقة العرض. بعد أن أنشأ إشارة انعكاس بشمعة حمراء جميلة، وضعت طلب بيع.

النتيجة: أصاب الطلب توقف الخسارة لأن السعر ارتفع فجأة كالصاروخ. السوق دائمًا كذلك. أحيانًا تسير الأمور بسلاسة كما في النظرية لكن النتيجة ليست كما تتوقع.

تجارب التداول الحقيقي

ما سبق هي بعض طلبات التداول الحقيقية التي ما زلت أحتفظ بتاريخها. لذا، أشارككم الجدول الزمني والسبب في وضعها. دعونا الآن نتحدث عن المزايا والعيوب لهذه الاستراتيجية.

تحليل الرسم البياني اليومي

تظهر تجربتي أن مناطق العرض والطلب أكثر موثوقية من أنواع الرسوم البيانية الأخرى عند استخدام الرسم البياني اليومي. الإشارات مثل شموع الانعكاس، شموع الدوجي على الرسم البياني اليومي توفر أمانًا أكبر. وبالأخص، عند استخدام الرسم البياني اليومي للتحليل والتداول، لا أتعرض لحركات السعر غير المتوقعة في السوق. على الرغم من أن عدد طلبات التداول صغير، إلا أن معدل الفوز مرتفع بشكل جيد.

ميزة أخرى لاستخدام الرسم البياني اليومي هي توفير الوقت. لا يأخذ منك الكثير من الوقت للتحليل. فقط تحديد الاتجاه ومناطق العرض والطلب على الذهب أو الأزواج العملاتية الرئيسية. الباقي هو الانتظار لتفاعل السوق هناك. في وقت فراغي، سأقوم بأشياء أخرى مثل الكتابة وترجمة هذه المقالة لمشاركتها معكم.

عنصر إدارة الأموال

تساعدك استراتيجية التداول على معرفة نقطة الدخول، وأين يتم تعيين توقف الخسارة وأخذ الربح، إلخ. لذلك، يمكنك بسهولة حساب عامل المخاطر لكل معاملة. ومع ذلك، برأيي، إدارة الأموال أهم من طريقة التداول. إذا كان لديك طريقة جيدة للتحكم في تدفق الأموال، ستكون عقلك هادئًا حتى عندما تخسر العديد من الطلبات. تقريبًا كل الناس يعرفون الاستراتيجية ولكن فقط الذين يستطيعون التحكم في عواطفهم يفوزون في السوق. لذلك منذ البداية ذكرت إدارة الأموال أولاً. آمل أن تفهموا ما أريد أن أوصله.

علم نفس أخذ الربح

توقف الخسارة لكل طلب هو 2٪ من الحساب. إذا قمت بذلك جيدًا، فلا شيء للقلق منه. لكن المشكلة الآن ستكون الانتظار لحركة السعر إلى منطقة أخذ الربح. أطلق عليه “علم نفس أخذ الربح”. إذا كانت عقلية شخص ضعيفة وخائفة من الخسارة، يمكنه إغلاق الطلب مبكرًا عندما يكون السعر قد ذهب فقط نصف طريقه. هذا لا يزال على ما يرام لكنه ليس يستحق الوقت الذي تقضيه في انتظار ذلك الطلب.

طريق طويل للمضي قدمًا

أحيانًا يمكنني أن أقوم بتداول طلب واحد في الأسبوع لكن هذا ليس مشكلة بالنسبة لي. أتيت إلى هذا السوق لتعلم كيفية البقاء والحصول على أرباح طويلة الأمد. لذلك، أولويتي هي الحفاظ على الأموال بأمان. إذا اتبعت هذه الاستراتيجية، ستجد أحيانًا أنها مملة قليلاً وتشعر ببعض “الطمع” عندما ترى العديد من التجار الآخرين يكسبون أكثر منك. لكل شخص أسلوب تداوله الخاص. إذا اخترت أن تسير ببطء، بأمان وباستدامة، فإن هذه الاستراتيجية مناسبة لك.

ملخص

أود أن أغلق سلسلة التداول المبنية على مناطق العرض والطلب في هذه المقالة. إذا قرأت الفصول الأربعة، يمكنك اختبار هذا النظام التداولي على أي منصة مثل Tradingview، MT4/MT5. لكن لا تتعجرف بعد الفوز في حساب التجريبي. هذا مختلف تمامًا عندما تتداول بأموالك الحقيقية. دعونا نمارس ونجعلها تجربة تداول خاصة بك. شكرًا وأراكم مرة أخرى في المقالات القادمة. سجل حسابًا في Exness الآن واحصل على 1000 دولار مجانًا للمبتدئين